Cash flow, P&L
Фінанси під контроль
P&L покаже, скільки ви «заробили на папері». Cash Flow покаже, чи доживете ви до кінця кварталу.
Ми налаштуємо обидва — щоб у вас був не лише “ріст”, а й гроші, щоб його витримати
Коли це потрібно
- Є дохід — а грошей на рахунку не стає більше
- Ви не можете спрогнозувати касові розриви
- З’явився інвестор — а ваш P&L складно пояснити
- Команда витрачає, але немає контролю або звітності
- Немає відповідей на запитання: «Куди йдуть гроші?», «Коли ми “вийдемо в нуль”?»
Що ми налаштовуємо
P&L (звіт про прибутки та збитки)
Cash Flow (звіт про рух коштів)
Інтеграція в процеси
Як ми працюємо
1
Фінансова діагностика
Збираємо реальні цифри: доходи, витрати, зобов’язання. Будуємо карту грошового потоку.
2
Моделювання P&L та Cash Flow
Створюємо гнучкі шаблони для щоденного використання. Налаштовуємо дешборди: місячні/квартальні показники, структура витрат, швидкість згоряння бюджету.
3
Система контролю
Визначаємо тригери: коли “бити на сполох”, які дії вжити. Інтегруємо з бюджетуванням і відповідальністю команд.
4
Супровід та оновлення
Передаємо шаблони й навчаємо команду. Адаптуємо модель під зростання, запуск нових напрямків або залучення капіталу.
Як зрозуміти, що вже час
Що ви отримаєте
- Модель P&L у реальному часі — з розбиттям по продуктам, каналам, бізнес-одиницям
- Прозорий прогноз Cash Flow на 3–12 місяців
- Систему контролю й сценарії реагування на касові розриви
- Повну картину: що можна витрачати, чого не можна, що дає ліквідність
- Опціональну інтеграцію з юніт-економікою, воронками продажів, моделями росту
- Дві версії: для інвестора та для фаундера/операційного директора