Cash flow, P&L
Финансы под контроль
P&L показывает, сколько вы “заработали на бумаге”. Cash Flow показывает, выживете ли вы до конца квартала. Мы настраиваем оба — чтобы у вас было не только «рост», но и «деньги на рост»
Когда это нужно
- У вас появляются доходы — но денег на счету не прибавляется
- Невозможно спрогнозировать кассовые разрывы
- Приходит инвестор — а P&L невозможно объяснить
- Команда тратит деньги без контроля, и нет финансовой прозрачности
- Вы не можете быстро ответить: «На что мы тратим?», «Когда закончатся деньги?»
Что мы настраиваем
P&L (Profit & Loss Statement)
Cash Flow Statement (кассовый поток)
Интеграция с процессами
Как мы работаем
1
Финансовая диагностика
Собираем фактические данные: выручка, расходы, платёжки, задолженности. Строим карту движения денег.
2
Построение P&L и Cash Flow моделей
Создаём гибкие и понятные таблицы, которые можно использовать ежедневно. Настраиваем визуализации: месячные/квартальные показатели, структура расходов, burn.
3
Настройка контроля
Определяем пороговые значения: когда бьём тревогу, какие действия предпринимаем. Интеграция с планированием бюджета и командной ответственностью.
4
Сопровождение и обновление
Передаём шаблоны, обучаем команду. Помогаем адаптировать под рост, новые юниты или инвестиционные требования.
Как понять, что пора
Что вы получаете
- Актуальную P&L-модель с разрезом по продуктам, каналам, направлениям
- Прозрачный Cash Flow — на ближайшие 3–12 месяцев
- Алгоритм контроля и сценарии на случай кассового разрыва
- Видимость: что можно потратить, что нельзя, и что влияет на «кассу»
- Возможность соединить с юнит-экономикой, воронками и моделями роста
- Версию для инвестора и внутреннюю — для фаундера и COO